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关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2019年分红公告
来源:本站 发布时间:2019-06-11 18:41 次数:11
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关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2019年分红公告

公告日期:2019-06-04  关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2019年分红公告1.公告基本信息基金名称华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金简称华富中证5年恒定久期国开债指数基金主代码006451基金合同生效日2019年1月28日基金管理人名称华富基金管理有限公司基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》、《华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2019年5月30日有关年度分红次数的说明2019年度第一次分红下属分级基金的基金简称华富中证5年恒定久期国开债指数A华富中证5年恒定久期国开债指数C下属分级基金的交易代码006451006452截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)11,431,,本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)注:《华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》约定:1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2.基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

3.同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同。 4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

2.与分红相关的其他信息权益登记日2019年6月5日除息日2019年6月5日现金红利发放日2019年6月6日分红对象权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。 选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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